中国基金网 – 招商安达保本混合型证券投资基金(217020)资料

招商安达保本混合型文件覆盖基金(217020)
最新净值:  ↑  2019-03-01
晨星评级(三年):–
采选情况:– 清偿限制:–
基金编码 217020 基金缩写 招商安达保本混合基金
基金全名 招商安达保本混合型文件覆盖基金 基金典型 和约从一边至另一边外形
覆盖目的搭配 混合型
使被安排好日期 2011-09-01 存续术语 非周期性
基金指导 招商基金指导股有限公司 基金托管人 中国1971农业银行股股有限公司
基金代理商 张国强[简历]使报到 要旨指示者 曾茜
发行方法 使接受机构收盘销路 发行以和声演奏或歌唱员
基金分开量 228,605,844份 传阅股 228,605,844份
签署责骂
依靠机械力移动总数
保持健康 500元<=X<1000元 100元<=X<500元 0元 1000元<=X
责骂 0.20% 0.60% 1.00% 每支钢笔1000元
责骂典型 前端
申购责骂

依靠机械力移动总数
保持健康 500元<=X<1000元 100元<=X<500元 0元 1000元<=X
责骂 0.40% 0.80% 1.20% 每支钢笔1000元
责骂典型 前端

清偿责骂

取得退休年龄
保持健康 3年<=X 2年 1年 0年
责骂 0 1.20% 1.60% 2.00%

上市日期 2011-07-26 上市公断人
销路机构 点击检查
程度以和声演奏或歌唱器 上市股的上市日期
会计公司 现在称Beijing高鹏天达法度公司
基金发起人 招商基金指导股有限公司
基金覆盖程度 流质好的金融器,包罗依法发行的境内建立互信关系、自有资本(包罗中小企业)、中国1971文件接管机构称赞的创业板及其余的自有资本、授权、洛杉矶容许的金融市场器和其余的金融器。
经过动态分派和无效的文件结成指导,在包管抵押品物权的按照保证基金的有价证券,追求覆盖结成资产的不变增长和在CAP某一时代的发生进项极大值化。
资产分派原则
(1)盈亏均衡期:现钞分赃不管到什么程度一种支出分派方法。,无股息再覆盖;

(2)基金改制后:基金进项分派有两种典型。,现钞分配金与分配金再覆盖。覆盖者可以选择
现钞分配金或自发的将现钞分配金替换为基金分开;倘若覆盖者不选择,基金默许
利润分派是现钞分配金。;覆盖者可以基金不同的的销路方法选择不同的的支出分派方法,在同卵的销路中
惯例最适当的选择支出分派的一种方法,基金指示机构将分为由于婴儿食品的
婴儿食品获胜;

3、前腹核不应在表面之下D后的面值,就是,前腹核分开在基金进项分派检测日。
有价值减去单位资产的支出分派总数不克不及;

4、基金分开收入额相等的的分派权;

5、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
履历 出售获中国1971证监会证监满意、喜欢【2011】966 号文满意、喜欢。

盈亏均衡期为3 年。抵押品人:中国1971国务的覆盖公司抵押品股有限公司

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